نرم افزار خزانه داری ایده آل
مدیریت دریافت و پرداخت، چک‌های دریافتی و پرداختی، حساب‌های بانکی، صندوق و تنخواه در یک محیط متمرکز. با نرم افزار خزانه داری ایده آل، گردش وجوه نقد و اسناد مالی شرکت را منظم‌تر ثبت و پیگیری کنید.
مدیریت منظم عملیات خزانه داری
نرم افزار خزانه داری یا دریافت و پرداخت برای ثبت و کنترل ورود و خروج وجوه نقد، اسناد مالی و وضعیت تسویه معاملات استفاده می‌شود. نرم افزار خزانه داری ایده آل با امکانات مدیریت چک، حساب جاری، صندوق، تنخواه، اقساط و تضامین، پیگیری عملیات روزمره واحد مالی را ساده‌تر می‌کند.
امکانات اصلی نرم افزار خزانه داری ایده آل
مدیریت دریافت و پرداخت
ثبت دریافت و پرداخت نقدی، چک و حواله؛ ثبت دریافت از فاکتور فروش و پرداخت از فاکتور خرید، همراه با پیش‌دریافت و پیش‌پرداخت.
مدیریت چک‌ها
ثبت و پیگیری چک‌های دریافتی و پرداختی، واگذاری به بانک، خرج کردن، مشاهده گردش و رأس چک و هشدار سررسید اسناد.
بانک، صندوق و تنخواه
تعریف نامحدود بانک، صندوق و تنخواه‌گردان، مدیریت حساب‌های جاری و دسته چک‌ها، گزارش گردش حساب و مغایرت‌گیری بانکی.
تسویه و اقساط
تعیین نحوه و تاریخ تسویه فاکتورها، مشاهده برگه‌های تسویه‌نشده، تقسیط مبالغ دریافتی و هشدار سررسید اقساط.
چک‌های تضمینی و تضامین
ثبت عملیات چک‌های تضمینی دریافتی و پرداختی و مدیریت تضامین به نفع شرکت یا برعهده شرکت، همراه با گزارش‌های مرتبط.
گزارش‌گیری و نقدینگی
گزارش وضعیت و پیش‌بینی نقدینگی، گردش حساب‌ها، اسناد دریافتی و پرداختی، اقساط، هزینه‌ها و درآمدها.
چرا نرم افزار خزانه داری ایده آل؟
ثبت و بررسی گردش حساب‌های بانکی، صندوق و تنخواه برای شناخت بهتر وضعیت منابع مالی.
هشدار سررسید چک‌های دریافتی و پرداختی و اقساط برای کاهش احتمال فراموشی موعد اسناد.
نگهداری اطلاعات دریافت‌ها، پرداخت‌ها و اسناد مالی و امکان بررسی گردش آن‌ها.
دسترسی به وضعیت نقدینگی، اسناد، هزینه‌ها، درآمدها و اقساط برای بررسی بهتر عملیات خزانه‌داری.
فهرست کامل امکانات نرم افزار خزانه داری
بانک، صندوق و تنخواه
- تعریف بانک، صندوق و تنخواه‌گردان به‌صورت نامحدود
- معرفی حساب‌های جاری و دسته چک مربوط به حساب جاری، همراه با کنترل دسته چک
- ثبت عملیات دریافت و پرداخت به‌صورت نقد، چک و حواله
- گزارش گردش حساب بانک‌ها، صندوق و تنخواه
- مغایرت‌گیری بانکی
مدیریت چک و اسناد مالی
- ثبت و پیگیری چک‌های دریافتی و پرداختی
- مشاهده رأس چک‌های دریافتی و پرداختی
- ثبت پیش‌نمره برای چک‌های ورودی و خروجی
- چاپ چک در فرمت‌های مختلف
- هشدار سررسید چک‌های دریافتی و پرداختی
- ثبت عملیات چک مانند دریافت، واگذاری به بانک و خرج کردن به‌صورت تکی یا گروهی
- مشاهده گردش چک‌های دریافتی و پرداختی
- ثبت عملیات چک‌های تضمینی دریافتی و پرداختی
- مدیریت تضامین به نفع شرکت و برعهده شرکت
دریافت، پرداخت، تسویه و اقساط
- تسویه برگه‌های خرید و فروش به‌صورت مجزا و مشاهده برگه‌های تسویه‌نشده
- ثبت پیش‌دریافت و پیش‌پرداخت مرتبط با سفارش فروش و پیش‌فاکتور خرید
- تعریف نحوه تسویه فاکتورها به همراه تاریخ تسویه
- ثبت دریافت از داخل فاکتور فروش و پرداخت از داخل فاکتور خرید
- تقسیط مبلغ دریافتی فاکتورها و هشدار سررسید اقساط
- مغایرت‌گیری بین دریافت‌های انجام‌شده و فاکتورهای مرتبط
ثبت عملیات و گزارش‌های خزانه داری
- ثبت هزینه‌ها و درآمدها
- چاپ رسید دریافت و پرداخت
- الصاق ضمائم به برگه‌های خزانه‌داری
- گزارش پیش‌بینی نقدینگی و گزارش وضعیت نقدینگی
- گزارش اسناد دریافتی شامل دریافتی، در جریان وصول، خرج‌شده و برگشتی
- گزارش اسناد پرداختنی شامل پرداختی، پاس‌شده و پس‌گرفته‌شده
- گزارش چک‌های تضمینی
- گزارش هزینه‌ها و درآمدها
- گزارش وضعیت اقساط
- گزارش گردش چک‌های دریافتی و پرداختی
نرم افزار خزانه داری ایده آل مناسب چه شرکت‌هایی است؟
این نرم‌افزار برای شرکت‌های بازرگانی، تولیدی و خدماتی که نیاز به کنترل دریافت‌ها و پرداخت‌ها، چک‌ها، حساب‌های بانکی، صندوق، تنخواه و تسویه فاکتورها دارند، کاربرد دارد. امکانات گزارش‌گیری آن نیز به واحد مالی کمک می‌کند وضعیت اسناد و نقدینگی را بررسی کند.